LA COMPTABILITE GENERALE
- Interrogations des comptes et des journaux.
- Listes des journaux définis, des comptes, du plan comptable, des journaux provisoires et définitifs, et des balances.
- Grands livres définitifs, bilans et résultats, analyse des répartitions par compte.
- Saisie des écritures, des comptes, des journaux, du cours des devises.
- Opérations sur périodes et changement d’exercice.
- Annulation et report d’écritures prévisionnelles.
- Paramétrage des charges à payer et des produits à recevoir.
- Lettrage des comptes généraux.
- Gestion des exercices : ouverture du nouvel exercice, clôture d'un exercice, suppression d'un exercice.
COMPTABILITE AUXILIAIRE
- Interrogations de l'encours clients et fournisseurs.
- Interrogation du risque client et dette fournisseur.
- Outil de recherche d'écritures.
- Analyse des retards de paiement.
- Editions de l'encours, du risque client et dette fournisseur, analyse des retards de paiement, relevés clients, relances clients, balances âgées, échéancier, palmarès des chiffres d'affaire, justificatif de l'encours.
- Paramétrages des lettres de relance, de la mise à jour du risque, des paramètres d'évaluation du C.A.
- Gestion des escomptes accordés et paramétrage des comptes de T.V.A.
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TRESORERIE
- Paiements fournisseurs : marquage des pièces bonnes à payer, traitement des ordres de paiement, paramétrage des banques, interrogation et liste des chèques ou effets à payer.
- Remises en banque : remises d'effets et chèques, paramétrage des banques, interrogation et liste des bordereaux par banque, liste des pièces par bordereau, annulation de remise en banque.
- Rapprochement bancaire : traitement du rapprochement, paramétrage des banques, gestion des codes interbancaires, éclatement du fichier bancaire.
AUTRES FONCTIONS
- Budgétaire : état d'analyse budgétaire, saisie des regroupements budgétaires, maintenance des comptes de budget, saisie des prévisions budgétaires, édition des comptes budgétaires, paramétrage des exercices virtuels, paramétrage des périodes virtuelles.
- Reporting et simulation : paramétrage des analyses, traitement et simulation.
- Gestion des réconciliations : paramétrage des précisions, gestion des macros, traitement des réconciliations, réconciliations manuelles, liste et annulation des réconciliations.
- Interfaces : liaison comptable, interface bancaire, interface trésorerie, reprise plan comptable général, reprise auxiliaires clients, reprise auxiliaires fournisseurs, reprise des écritures.
- Lancement de fonctions.
- Gestion des archivages.
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